2020學校財務部門工作計劃範文

| 炳卓

  学校财务部门工作計劃怎么做?财务的工作比较繁忙,新的一年就在眼前,总结了上一年的问题,也要对新的一年做工作計劃,下面小编整理学校财务部门工作計劃,欢迎借鉴。

  学校财务部门工作計劃篇一

  寒冷的寒假过后一个新的学期即将来临,紧接着我们财务部面临的是一个个全新的挑战,我们财务部在经过多位部长的多年探索和学习中,各项规章制度日趋完善,各项工作都制定了标准流程,我自上学期进入财务部以来,保留了过去的一些工作方法,较好地度过了一个过渡时期,20zz年,我将结合自身的实际工作经验和在工作中发现的问题提出本学期财务部的工作計劃。

  一、上學期的決算工作

  上個學期財務部已將兩個基地的班級及部門的決算都收齊,這個學期開始收各個部門上個學期的決算,並到財務大廳報銷上個學期的兩個基地的學代會經費及部門的決算,並予以及時返還經費。

  二、社會實踐的決算工作

  上個學期的社會實踐主要是有春季社會實踐和暑期社會實踐。實踐部已經將春季社會實踐的決算表及發票交給我,本學期前兩周收齊暑期社會實踐的決算,並及時返還經費。

  三、“網絡人節”的財務工作

  新學期的“網絡人節大型晚會”將是本學期學生工作的“重頭戲”,而財務工作保障是否到位,更是牽動著活動成功舉辦的“主動脈”,因而,我們首先須明確的是時間期限的控制,即:晚會之前的准備工作應盡早啓動,以確保各項活動順利開展。活動負責人必須在次期限之前將活動預算上交,經學工部、院領導批准,財務部將會在一周內下發活動啓動資金。

  另外,財務部對于各部門活動負責人還有一個小小的友情提醒(對于“網絡人節大型晚會”中的一些較大型的活動,也許是幾個部門聯合策劃、舉辦的,財務部提醒各位對于各部門的資金,應分開管理,賬目分清,切忌混淆資金使用,如此可便于各部門的財務管理與最終的活動決算。

  根據活動終結的時間,財務部制定了所有“網絡人節大型晚會”子項目預算提交的最終期限。活動主要負責人須在此期限之前將需報銷的發票收集、整理完畢,並交到財務部。屆時,財務部成員將分工協作,完成活動最終的發票檢驗、分類、決算表制作以及報銷、結算工作。

  四、各部門日常開銷的財務工作

  對于部門的日常開銷,財務部提倡勤儉節約,盡量把學院的活動經費用在重大活動中,把錢真正用在“刀口”上。日常預算經同意批示後,財務部將在一周內發放給各部門所需的資金。

  学校财务部门工作計劃篇二

  一、學校財務工作任務

  認真貫徹執行上級財政制度和財經紀律,本著精打細算,勤儉節約的原則,對學校各種資金的使用,進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序,反映資金的使用情況;完善財務規章制度,堵塞漏洞,嚴格監督資金的有效使用。對學校教育經費實行“分級管理,經費包幹,超支不補,結余留用”的辦法,做到量入爲出、收支平衡。

  二、經費收入管理

  學校財務部門管理以下各項資金:

  1、上級撥入的事業經費、專項撥款、基本建設撥款。

  2、上級撥入的預算外資金。

  3、學生學雜費收入。

  4、各種捐贈款項收入。

  5、其他雜項收入等。

  財務部門對事業費、基建經費和學校預算外收入應分開管理,嚴禁將預算內經費轉入預算外使用。

  三、經費計劃管理

  1、學校向財務部門提供下年度需要的設備和主要項目費用的開支計劃,由財務部門據此作出下年度預算,經主管校長審核。

  2、學校根據上級下達的當年經費數,安排相關工作。

  3、在經費使用中應堅持嚴格按計劃用款、專款專用的原則,並自覺接受審計部門的審計,若確需要更改項目,須經領導簽字批准。

  四、經費使用管理

  1、費用報銷一律先由科室負責人簽字後校長審批,然後到財務室報銷。

  2、預算外的各項經費,應嚴格按照財務制度規定,在領導審核批准的項目和限額內開支使用。

  3、教職工因公出差借款,由校長批簽。

  4、物資采購人員爲各部門購物借款,由總務部門根據使用部門提供的采購計劃數擬出借款金額,經總務部門負責人批簽後,采購人員方可到財務部門辦理借款手續,采購設備的借款金額在5000元以上,須經主管校長批簽。

  5、任何人不得因私借用公款。

  五、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理。

  1、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關規定,認真審核各項原始憑證。符合財務規定的開支單據給予報銷,不符合規定的單據,不予報銷。否則,追究當事人責任。

  2、學校財務部門,應按會計制度對各類經濟業務事項,通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結,手續完備,內容真實,帳目清楚,數字准確,資料齊全。

  3、財務部門各經辦人員,應按崗位要求,按時向主辦會計提供各項經費開支的明細科目余額表,供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表,經主管校領導審閱同意後,報上級主管部門。

  4、財務部門各崗位經辦人員,應按財務檔案管理要求,將會計憑證、帳薄、財務計劃、會計報表,以及有關開支的經濟文件資料,分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計彙總,編造移交清冊,送交學校檔案管理。

  5、財務部門除向上級報送財會報表外,及時向領導反映不合理開支和超支的情況,協助領導管好、用好資金。

  六、財務監督與檢查

  1、學校財務部門應認真執行財務制度,維護財經紀律,對于不執行計劃,違反財務制度和財經紀律的開支,財務人員有權拒絕付款或報銷,同時報領導處理。

  2、學校財務部門有權對學生財産、物資的使用和保管部門進行財産、物資的核對和檢查,以保證國家財産、物資的完整和安全。

  3、會計必須對學校負責,每月對各項費用憑證審核一次,發現問題,及時彙報和糾正。

  4、主管校領導每年對財務部門的會計憑證、帳薄抽查一次,以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執行。

  5、財務人員有責任幫助和監督學校領導認真執行《會計法》和財經紀律,對于學校領導違反《會計法》和財經紀律的行爲,經指出的不改正的,財務人員有權向上級主管部門反映。

  学校财务部门工作計劃篇三

  20zz年,校领导对我们财务部下达了新的任务,明确要求我们勤俭节约、合理利用和分配资金,做到收支平衡,现将工作計劃展开如下:

  一、學校財務工作任務

  認真貫徹執行上級財政制度和財經紀律,本著精打細算,勤儉節約的原則,對學校各種資金的使用,進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序,反映資金的使用情況;完善財務規章制度,堵塞漏洞,嚴格監督資金的有效使用。對學校教育經費實行“分級管理,經費包幹,超支不補,結余留用”的辦法,做到量入爲出、收支平衡。

  二、加強經費使用管理

  1、費用報銷一律先由科室負責人簽字後校長審批,然後到財務室報銷。

  2、預算外的各項經費,應嚴格按照財務制度規定,在領導審核批准的項目和限額內開支使用。

  3、教職工因公出差借款,由校長批簽。

  4、物資采購人員爲各部門購物借款,由總務部門根據使用部門提供的采購計劃數擬出借款金額,經總務部門負責人批簽後,采購人員方可到財務部門辦理借款手續。

  5、任何人不得因私借用公款。

  三、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理

  1、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關規定,認真審核各項原始憑證。符合財務規定的開支單據給予報銷,不符合規定的單據,不予報銷。否則,追究當事人責任。

  2、學校財務部門,應按會計制度對各類經濟業務事項,通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結,手續完備,內容真實,帳目清楚,數字准確,資料齊全。

  3、財務部門各經辦人員,應按崗位要求,按時向主辦會計提供各項經費開支的明細科目余額表,供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表,經主管校領導審閱同意後,報上級主管部門。

  4、財務部門各崗位經辦人員,應按財務檔案管理要求,將會計憑證、帳薄、財務計劃、會計報表,以及有關開支的經濟文件資料,分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計彙總,編造移交清冊,送交學校檔案管理。

  5、財務部門除向上級報送財會報表外,及時向領導反映不合理開支和超支的情況,協助領導管好、用好資金。

  作爲學校的一名財務人員,應認真執行財務制度,維護財經紀律,以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執行。

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